دلار آمریکا در بازار آزاد؛ توقف افت چندروزه و تثبیت نرخ در محدوده ۱٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال

خلاصه بازار

در روز معاملاتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ (برابر با دهم آگوست ۲۰۲۶ میلادی)، دلار آمریکا در بازار آزاد با نرخ بازگشایی ۱٬۸۵۷٬۱۰۰ ریال آغاز به کار کرد، در طول روز میان سقف ۱٬۸۶۷٬۲۰۰ ریال و کف ۱٬۸۴۶٬۸۰۰ ریال نوسان داشت و در نهایت با نرخ ۱٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال به کار خود پایان داد. این عدد نسبت به نرخ پایانی روز معاملاتی قبل (۱٬۸۵۴٬۰۰۰ ریال) اندکی افزایش نشان می‌دهد و طبق داده‌های ساختار بازار، نخستین روز رشد پس از روند نزولی روزهای اخیر محسوب می‌شود.

تحلیل بازار

نرخ دلار در بازار آزاد از سقف ثبت‌شده در نهم و دهم مرداد (۱٬۹۳۷٬۰۰۰ ریال) تا امروز روندی نزولی را طی کرده و در این فاصله، سقف‌ها و کف‌های هر روز معاملاتی نسبت به روز قبل پایین‌تر بوده است؛ الگویی که در داده‌های قیمتی به‌صورت کاهش پیوسته سقف و کف قابل مشاهده است. اختلاف نرخ فعلی با آن سقف نزدیک به ۸۱٬۰۰۰ ریال است که با شاخص مومنتوم ده‌روزه گزارش‌شده در داده‌ها همخوانی دارد.

نکته قابل توجه این‌که کف روز جاری (۱٬۸۴۶٬۸۰۰ ریال) دقیقاً با کف روز معاملاتی قبل و نیز با سطح «سطح تکیه‌گاهی» ثبت‌شده در ساختار بازار یکسان است؛ یعنی طی دو روز معاملاتی متوالی، بازار همان محدوده را آزمایش کرده بدون آن‌که آن را بشکند. دامنه نوسان روز جاری (حدود ۲۰٬۴۰۰ ریال) از میانگین دامنه نوسان چهارده‌روزه (نزدیک به ۲۸٬۹۰۰ ریال) کمتر است، و نرخ پایانی نیز به نرخ بازگشایی نزدیک ماند؛ ترکیبی که نشان‌دهنده یک روز معاملاتی با نوسان محدودتر از میانگین اخیر است.

با وجود این عقب‌نشینی چندروزه، فاصله نرخ فعلی تا سقف ۵۲هفته‌ای تنها حدود ۴.۸ درصد است، در حالی‌که فاصله تا کف ۵۲هفته‌ای نزدیک به ۶۴.۶ درصد گزارش شده؛ یعنی نرخ همچنان به سقف سالانه خود نزدیک‌تر از کف آن قرار دارد.

نکات تکنیکال

نرخ فعلی پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰روزه (نزدیک به ۱٬۸۹۶٬۸۰۰ ریال) قرار دارد، اما بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰روزه (به‌ترتیب حدود ۱٬۸۱۹٬۴۰۰ و ۱٬۶۸۲٬۶۰۰ ریال) باقی مانده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد جای‌گیری کوتاه‌مدت نرخ ضعیف‌تر از میانگین‌های بلندمدت‌تر شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد نزدیک به ۴۶ اندکی زیر سطح خنثای ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که بیشتر بیانگر کاهش شتاب حرکت است تا بازگشت شدید.

خط MACD همچنان زیر خط سیگنال خود قرار دارد و هیستوگرام آن با عدد منفی (نزدیک به ۱۲٬۹۰۰-) گزارش شده، که نشان می‌دهد شتاب کوتاه‌مدت قیمت طی روزهای اخیر تضعیف شده است.

شاخص ADX در سطح نسبتاً پایین ۲۰.۶ ثبت شده و در همین حال، مقدار Minus DI (حدود ۲۴.۴) بالاتر از Plus DI (حدود ۱۷.۳) قرار دارد؛ یعنی روند غالب فاقد قدرت بالاست و فشار جهت‌دار اخیر به سمت نزول متمایل بوده است.

در مقابل، شاخص Aroon مقدار Aroon Up را ۹۱.۷ و Aroon Down را ۴.۲ گزارش کرده که فاصله زیادی میان این دو نشان می‌دهد؛ این داده به معنای آن است که در بازه بررسی‌شده، آخرین سقف قیمتی به‌مراتب تازه‌تر از آخرین کف بوده است، مشاهده‌ای که با تضعیف کوتاه‌مدت یادشده در تناقض ظاهری قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

داده‌های روز معاملاتی ۱۹ مرداد نشان می‌دهد دلار آمریکا در بازار آزاد پس از چند روز کاهش پیاپی از سقف اخیر خود، در محدوده نزدیک به کف دو روز معاملاتی گذشته تثبیت شده و نخستین رشد روزانه را ثبت کرده است. جای‌گیری نرخ نسبت به میانگین‌های متحرک، افت هیستوگرام MACD و پایین‌بودن ADX همراه با غلبه Minus DI، همگی بر تضعیف شتاب کوتاه‌مدت دلالت دارند، در حالی‌که فاصله نسبتاً کم تا سقف ۵۲هفته‌ای و آمار شاخص Aroon همچنان جای‌گیری بلندمدت رو به بالا را نشان می‌دهند. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت دلار آمریکا بازار آزاد (USD/IRR) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.