تحلیل قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد؛ عقب‌نشینی از سقف اخیر در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

خلاصه بازار

دلار آمریکا در بازار آزاد در روز معاملاتی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با نرخ بازگشایی 1,857,100 ریال آغاز شد، در دامنه‌ای میان سقف 1,867,200 ریال و کف 1,846,800 ریال نوسان کرد و در نهایت با نرخ 1,854,000 ریال بسته شد؛ کاهشی محدود در حدود 5,000 ریال نسبت به نرخ پایانی روز معاملاتی قبل (1,859,000 ریال).

تحلیل بازار

بررسی روزهای معاملاتی اخیر نشان می‌دهد سقف هر روز معاملاتی از 1,945,200 ریال در ۹ مرداد ۱۴۰۵ به‌تدریج کاهش یافته و در ۱۸ مرداد به پایین‌ترین سطح این بازه رسیده است؛ توالی‌ای از سقف‌های پایین‌تر که کف‌های معاملاتی نیز تا حدی از آن پیروی کرده‌اند. کف همین روز معاملاتی نیز پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در این بازه است و دقیقاً با سطح حمایت اعلام‌شده در داده‌ها یکسان است.

نرخ پایانی نیز از 1,937,000 ریال در ۹ مرداد به سطح فعلی رسیده که فاصله‌ای در حدود 83,000 ریال ایجاد کرده است؛ با این حال تعداد روزهای منفی متوالی طبق داده‌ها تنها یک روز معاملاتی است. در روز معاملاتی اخیر نرخ پایانی پایین‌تر از نرخ بازگشایی و در بخش پایینی دامنه نوسان روزانه قرار گرفت. همچنین نرخ فعلی حدود 4.9 درصد پایین‌تر از سقف ۵۲ هفته و در حدود 64.4 درصد بالاتر از کف ۵۲ هفته اخیر است.

نکات تکنیکال

میانگین‌های متحرک تصویر دوگانه‌ای می‌دهند: نرخ فعلی پایین‌تر از میانگین ۲۰ روزه (نزدیک 1,899,200 ریال) است، اما همچنان بالاتر از میانگین‌های ۵۰ روزه (نزدیک 1,813,600 ریال) و ۲۰۰ روزه (نزدیک 1,680,600 ریال) قرار دارد؛ یعنی افت اخیر در دل یک ساختار بلندمدت روبه‌بالا رخ داده است.

نوسان‌نماهای مومنتوم هم‌جهت شده‌اند: RSI با رقم 45.6 زیر سطح خنثی ۵۰ ایستاده و CCI (حدود 126.5-) و Williams %R (حدود 92.7-) نیز در ناحیه منفی قرار دارند؛ خط مکدی همچنین پایین‌تر از خط سیگنال آن است و هیستوگرام مکدی منفی شده که مجموعاً از تضعیف شتاب صعودی کوتاه‌مدت حکایت دارد.

نرخ پایانی به باند پایینی بولینگر (نزدیک 1,843,800 ریال) نزدیک شده و در محدوده پایینی کانال نوسانی اخیر قرار گرفته است. ADX با رقم 20.9 قدرت ضعیف روند را نشان می‌دهد و شاخص منفی جهت‌دار (-DI با رقم 25.7) بالاتر از شاخص مثبت جهت‌دار (+DI با رقم 18.2) ایستاده است.

جمع‌بندی

مجموع داده‌ها نشان می‌دهد دلار آمریکا در بازار آزاد در روز معاملاتی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با کاهشی محدود نسبت به روز معاملاتی پیش از آن بسته شده و طی چند روز معاملاتی اخیر توالی‌ای از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ثبت کرده است؛ در حالی که قرارگیری نرخ بالاتر از میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه ساختار بلندمدت را همچنان روبه‌بالا نشان می‌دهد. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت دلار آمریکا بازار آزاد (USD/IRR) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.