تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار (ریال) در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵؛ تثبیت نرخ در کانال صعودی میان‌مدت

خلاصه بازار

طلای ۱۸ عیار در روز معاملاتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ با نرخ بازگشایی ۱۸۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال آغاز به کار کرد، در دامنه‌ای بین ۱۸۵,۹۸۵,۰۰۰ تا ۱۸۸,۸۴۸,۰۰۰ ریال نوسان کرد و سرانجام با نرخ ۱۸۸,۰۱۶,۰۰۰ ریال به کار خود پایان داد. این رقم نسبت به نرخ پایانی روز معاملاتی قبل (۱۸۸,۰۹۳,۰۰۰ ریال) اندکی کاهش داشت و دومین روز متوالی کاهش نرخ پایانی به شمار می‌رود.

تحلیل بازار

بررسی روند چند روز معاملاتی اخیر نشان می‌دهد نرخ طلای ۱۸ عیار پس از رسیدن به سطح ۱۹۰,۰۳۴,۰۰۰ ریال، طی چند روز معاملاتی متوالی به کف ۱۷۸,۷۸۹,۰۰۰ ریال کاهش یافت. از آن نقطه، روند بازگشتی شکل گرفت و نرخ پایانی به‌تدریج تا محدوده ۱۸۸ میلیون ریال بازگشت و از آن پس در کانالی بین ۱۸۵ تا ۱۸۸ میلیون ریال تثبیت شده است. نرخ فعلی همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که با روند صعودی ثبت‌شده در داده‌های ساختار بازار همخوانی دارد.

با این حال، نرخ پایانی روز معاملاتی جاری نه بالاترین و نه پایین‌ترین نرخ پایانی سی روز اخیر است؛ به بیان دیگر قیمت در میانه دامنه نوسانات یک‌ماهه خود قرار گرفته است. فاصله نرخ فعلی تا بالاترین سطح ۵۲ هفته اخیر حدود ۱۶ درصد و تا پایین‌ترین سطح آن حدود ۶۷ درصد است، که نشان می‌دهد نرخ کنونی به کف‌های بلندمدت نزدیک نیست اما هنوز فاصله محسوسی نیز با سقف ۵۲ هفته دارد. سطح مقاومت ثبت‌شده (۱۹۱,۲۷۱,۰۰۰ ریال) و سطح پشتیبان (۱۷۸,۲۵۱,۰۰۰ ریال) در داده‌ها، همان دامنه‌ای است که نوسانات چند روز معاملاتی گذشته در آن رخ داده است.

نکات تکنیکال

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۸ قرار دارد که نشان‌دهنده تکانه نسبتاً مثبت اما دور از منطقه اشباع خرید است. در مقابل، هیستوگرام مکدی منفی است زیرا خط مکدی زیر خط سیگنال قرار گرفته، که با تکانه کوتاه‌مدت رو به کاهش هم‌خوانی دارد. شاخص استوکاستیک RSI با اعداد نزدیک به ۹۴ و ۹۲ در محدوده بالای دامنه نوسان خود قرار دارد. شاخص ADX در سطح حدود ۲۱ به همراه غلبه DI مثبت بر DI منفی، جهت صعودی را تأیید می‌کند اما قدرت روند را متوسط تا ضعیف نشان می‌دهد. همسو با این تصویر، سوپرترند و PSAR نیز هر دو جهت صعودی را ثبت کرده‌اند.

جمع‌بندی

مجموع داده‌ها نشان‌دهنده بازگشت نرخ طلای ۱۸ عیار از کف اخیر و تثبیت آن در محدوده‌ای بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی است، هرچند دو روز معاملاتی گذشته با کاهش محدود نرخ پایانی همراه بوده و برخی نوسان‌گرهای کوتاه‌مدت در محدوده بالای دامنه خود قرار گرفته‌اند. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت طلای ۱۸ عیار (ریال) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.