تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار (ریال) در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵؛ دومین روز معاملاتی متوالی رشد

خلاصه بازار

طلای ۱۸ عیار (ریال) در روز معاملاتی ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با نرخ بازگشایی ۱۸۳,۸۱۵,۰۰۰ ریال کار خود را آغاز کرد و در پایان با قیمت پایانی ۱۸۵,۶۱۶,۰۰۰ ریال بسته شد؛ رشدی نزدیک به یک درصد نسبت به نرخ بازگشایی. بالاترین قیمت روز معاملاتی ۱۸۶,۰۰۸,۰۰۰ ریال بود و پایین‌ترین قیمت روز معاملاتی دقیقاً برابر با نرخ بازگشایی ثبت شد، یعنی قیمت در طول روز معاملاتی از سطح بازگشایی پایین‌تر نرفت. این روز، دومین روز معاملاتی متوالی همراه با افزایش قیمت پایانی بود.

تحلیل بازار

بررسی دنباله روزهای معاملاتی اخیر نشان می‌دهد که پس از افت قیمت پایانی در روز معاملاتی دوم مردادماه، دو روز معاملاتی بعدی با ثبت سقف و کف بالاتر نسبت به روز معاملاتی پیش از خود همراه بوده‌اند؛ روندی که با شاخص «تعداد روزهای متوالی صعودی» برابر با ۲ در داده‌های ساختار بازار نیز تطابق دارد. قیمت پایانی امروز نه بالاترین و نه پایین‌ترین قیمت پایانی سی روز اخیر است، به این معنا که علی‌رغم رشد، همچنان در محدوده نوسانی هفته‌های گذشته قرار دارد.

از نظر ساختار میان‌مدت، قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که در داده‌های ارائه‌شده با عنوان روند «صعودی» مشخص شده است. با این حال، قیمت پایانی امروز حدود ۱۷ درصد پایین‌تر از سقف ۵۲ هفته اخیر و در حدود ۸۱ درصد بالاتر از کف ۵۲ هفته قرار دارد؛ یعنی فاصله معناداری هم تا سقف سالانه و هم نسبت به کف سالانه وجود دارد. سطح مقاومت دادهٔ ورودی در ۱۹۱,۴۵۶,۰۰۰ ریال و سطح حمایت آن در ۱۷۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال قرار گرفته که فاصلهٔ قیمت پایانی امروز تا سطح مقاومت نزدیک به ۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال و فاصله آن از سطح حمایت حدود ۱۰,۴۵۶,۰۰۰ ریال است.

دامنهٔ نوسان روز معاملاتی اخیر (فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نزدیک به ۲,۱۹۳,۰۰۰ ریال بوده که با میانگین محدودهٔ نوسان واقعی ۱۴ روزه (ATR) در حدود ۴,۰۲۷,۰۰۰ ریال هم‌راستا و در محدودهٔ معمول اخیر است.

نکات تکنیکال

قیمت هم‌زمان بالاتر از هر سه میانگین متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ آرایشی که ساختار روند را در افق‌های زمانی مختلف صعودی نشان می‌دهد. با این حال، شاخص ADX در سطح حدود ۱۹ واحد قرار گرفته که پایین‌تر از آستانه معمول ۲۰ است و بیانگر ضعف قدرت روند غالب است، حتی اگر جهت آن صعودی باشد. خط MACD هم‌اکنون پایین‌تر از خط سیگنال خود قرار دارد و هیستوگرام آن منفی است؛ این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف نسبی مومنتوم کوتاه‌مدت هم‌زمان با رشد قیمت پایانی است. شاخص مومنتوم ۱۰ روزه نیز عددی منفی را ثبت کرده، به این معنا که با وجود دو روز معاملاتی اخیر مثبت، قیمت هنوز نسبت به ده روز معاملاتی پیش از خود در سطح پایین‌تری قرار دارد. نوسان‌نمای آرون نیز منفی است و نشان می‌دهد در بازهٔ بررسی‌شده، آخرین کف قیمتی نسبت به آخرین سقف قیمتی تازه‌تر بوده است.

جمع‌بندی

داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهند طلای ۱۸ عیار (ریال) در دومین روز معاملاتی متوالی رشد کرده و همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی قرار دارد، اما شاخص‌های مومنتوم و قدرت روند مانند ADX، MACD و مومنتوم ۱۰ روزه علائمی از تضعیف هم‌زمان با این رشد نشان می‌دهند. قیمت هنوز در محدودهٔ نوسانی سی روز اخیر باقی مانده و فاصلهٔ قابل‌توجهی هم تا سقف و هم نسبت به کف ۵۲ هفته دارد. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت طلای ۱۸ عیار (ریال) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.